수많은 슈퍼개미와 투자 대가들이 공통적으로 강조한 단 하나의 키워드가 있습니다. 바로 '바닥권(Bottom)'입니다.
스캘핑의 고수 한봉호, 180억 자산가 시게루, 추세 추종의 대가 전황까지. 스타일은 달라도 그들이 입을 모아 말하는 최고의 타점은 결국 "상승 후 충분한 조정을 거친 박스권 하단"이었습니다. 오늘은 이들이 검증한 최고의 눌림목 매매 기법을 RSI, 엔벨로프, 200일선이라는 3가지 도구로 정밀 타격하는 방법을 분석합니다.
1. 대가들이 정의하는 '진짜 바닥'의 조건
단순히 주가가 떨어졌다고 바닥이 아닙니다. 대가들이 정의하는 '매수 가능한 바닥'에는 3가지 공통적인 기술적 징후가 나타납니다.
| 투자 대가 | 핵심 지표 (Key Indicator) | 매수 시그널 |
|---|---|---|
| 시게루 (180억) | RSI (상대강도지수) | RSI 지표가 30 이하로 침체될 때 (과매도 구간) |
| 성경호 (승률 80%) | 엔벨로프 (Envelope) | 주가가 엔벨로프 하단선을 터치할 때 |
| 전황 (40억) | 박스권 하단 | 하락이 멈추고 횡보하며 형성된 박스권의 최하단 |
Insight:
이 3가지는 결국 같은 말을 하고 있습니다. 급등 후 급락이 나와 RSI가 30을 찍고, 엔벨로프 하단에 닿으며, 200일선 부근에서 횡보하는 자리가 바로 '최적의 스윙 타점'입니다.
2. 핵심 지지선: 왜 200일선인가?
바닥을 잡는 가장 강력한 기준선은 200일 이동평균선(200MA)입니다. 전설적인 투자자 폴 튜더 존스 역시 200일선을 생명선으로 여겼습니다.
▲ 대시세 이후 200일(또는 150일) 이동평균선 부근까지 주가가 조정받은 뒤, 박스권(횡보)을 형성하며 바닥을 다지는 정석적인 패턴입니다.
매매 메커니즘
- 200일선의 의미: 1년(약 200 거래일) 동안의 평균 주가입니다. 이 선까지 주가가 내려왔다는 것은 장기 추세의 바닥권에 도달했음을 의미합니다.
- 실전 패턴: 삼양식품, 한화에어로스페이스 등 대시세 종목들은 200일선(또는 150일선) 부근에서 지지를 받고 다시 폭등했습니다.
- 확인 사살: 200일선 터치 후 바로 사는 것이 아니라, 그 부근에서 '저점을 2번 이상 다지며 박스권을 만드는 것'을 확인하고 진입합니다.
3. 실전 매매 프로세스 (Step-by-Step)
이론을 실전에 적용하는 구체적인 4단계 루틴입니다. 2026년에는 이 루틴을 습관화해 보세요.
| Step 1. 종목 발굴 |
매일 [등락률 상위] 창을 확인하며 우량주(시총 3조 이상)를 찾습니다. 재료가 '글로벌 실적/이슈'와 연관된 종목을 관심종목에 넣습니다. |
| Step 2. 기다림 (Waiting) | 절대 추격 매수하지 않습니다. 주가가 고점 대비 충분히 하락하여 50일~200일선 부근까지 내려올 때까지 기다립니다. |
| Step 3. 타점 포착 |
하락이 멈추고 횡보(박스권)가 확인되면, 박스권 하단에서 비중 50%를 진입합니다. 이후 5일선 위로 올라탈 때 나머지 비중을 채웁니다. |
| Step 4. 대응 (Exit) |
익절: 50% 수익 시 분할 매도 시작 (추세가 살아있다면 200일선 깰 때까지 홀딩) 손절: 박스권 최하단 이탈 시 즉시 매도 |
[Bonus] 2025 저점 매수 종목 발굴기 (조건검색식 설정)
이론을 알았다면 이제 종목을 찾을 차례입니다. HTS(영웅문 0150) 조건검색 화면에서 아래 3가지 조건을 조합하면, 대가들이 말하는 '바닥권 우량주'를 1초 만에 필터링할 수 있습니다.
[Money Pipeline] 바닥권 우량주 포착 검색식
- 조건 A 대상 변경: 코스피 200 / 코스닥 150 (잡주 제외, 우량주 한정)
- 조건 B Envelop(엔벨로프): [일] Period 20, Percent 20 → 종가가 하한선 이하
- 조건 C RSI(상대강도지수): [일] Period 14 → RSI 30 이하
- 활용법: 위 조건으로 검색된 종목 중, 200일선(또는 150일선) 부근에서 지지받으며 횡보하는 종목을 관심종목에 넣고 추적하세요.
결론: 포기하지 않는 바닥권 매매
수익은 길게 가져가고 손실은 짧게 끊는 것. 모든 투자자가 꿈꾸는 이 원칙을 실현하는 유일한 방법은 '남들이 공포에 질려 던지는 바닥권'에서 용기 있게 진입하는 것입니다.
200일선과 엔벨로프 하단은 공포의 끝이자 기회의 시작점입니다. 2026년에는 급등주를 쫓다가 물리는 매매 대신, 우량주가 바닥을 다질 때까지 기다렸다가 여유 있게 수익을 내는 '품격 있는 매매'를 하시길 바랍니다.
Action Point : 차트 설정 따라하기
지금 HTS 차트에 이 3가지 지표를 추가하세요.
- 이동평균선: 50일, 150일, 200일선 (장기 이평선 강조)
- 보조지표 1: RSI (기간 14, 과매도 기준 30)
- 보조지표 2: 엔벨로프 (Envelope) (Period 20, Percent 20)
본 블로그에서 소개하는 모든 매매 기법과 분석은 100%의 승률을 보장하지 않습니다. 주식 투자의 본질은 불확실성에 대응하여 확률을 높이는 과정이며, 이는 타인의 관점에 대한 맹목적인 추종이 아닌 투자자 본인의 철저한 검증과 부단한 노력이 동반될 때 비로소 완성됩니다. 모든 투자의 판단과 그에 따른 책임은 투자자 본인에게 있음을 알려드립니다. 스스로 이해하고 체득하여 자신만의 견고한 기준을 세우시길 권장합니다.
